Patrimônio líquido
R$ 16.173.901,62
classe
R$ 16.173.901,62
R$ 94,21
30/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE BLUE REAL FII DE RESP LIMITADA
46.449.786/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA
46.449.786/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 16.173.901,62 | R$ 94,209209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2026 | R$ 16.173.933,40 | R$ 94,209394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2026 | R$ 16.173.982,04 | R$ 94,209678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2026 | R$ 16.174.045,38 | R$ 94,210047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2026 | R$ 16.174.085,82 | R$ 94,210282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2026 | R$ 16.175.225,42 | R$ 94,216920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 16.175.108,64 | R$ 94,216240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 16.174.983,70 | R$ 94,215512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 16.174.855,97 | R$ 94,214768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 16.174.732,41 | R$ 94,214048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 16.174.625,81 | R$ 94,213428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 16.176.873,56 | R$ 94,226520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 16.175.520,35 | R$ 94,218638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 13/10/2026 | R$ 16.174.140,53 | R$ 94,210601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 09/10/2026 | R$ 16.172.921,25 | R$ 94,203499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 08/10/2026 | R$ 16.167.632,99 | R$ 94,172696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 07/10/2026 | R$ 16.166.569,82 | R$ 94,166503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 06/10/2026 | R$ 16.165.551,33 | R$ 94,160571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 05/10/2026 | R$ 16.164.545,34 | R$ 94,154711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 02/10/2026 | R$ 16.163.526,61 | R$ 94,148777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 01/10/2026 | R$ 16.162.516,37 | R$ 94,142893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 30/09/2026 | R$ 16.161.508,19 | R$ 94,137020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |