Patrimônio líquido
R$ 34.983.655,38
classe
R$ 34.983.655,38
R$ 0,53
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
147
-24,39%
Fundo/Casca
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
45.354.965/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
45.354.965/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h27
Razão social
45.354.965/0001-10
Nome do fundo
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
45.354.965/0001-10
Código ANBIMA fundo
F0000721352
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 20/08/2026, 18h27
Razão social
45.354.965/0001-10
Nome da classe
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000721352
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
12/09/2023
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 03/06/2026, 08h49
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 20/08/2026, 18h27
Taxa global
Inicio da vigência: 15/05/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 15/05/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
17.590.181/0001-56
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 03/06/2026, 08h55