Patrimônio líquido
R$ 22.756.397,85
classe
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
45.354.965/0001-10
Valor da cota
R$ 0,63
30/09/2024, 21h57
Aplicação inicial mín.
R$ 0,00
Prazo para resgate
5
Dias
Cotistas
156
Rentabilidade 12m
33,04%
Estruturação da classe
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
45.354.965/0001-10
FIF
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CL UNICA SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FI MULT CRED PRIV
45.354.965/0001-10
Não
NÃO SE APLICA
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 22.756.397,85 | 0,628835 | 0,00 | 0,00 | 156 |
| 27/11/2024 | 22.747.293,67 | 0,628584 | 0,00 | 0,00 | 156 |
| 26/11/2024 | 22.734.765,18 | 0,628237 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 25/11/2024 | 22.724.358,48 | 0,627950 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 22/11/2024 | 22.712.268,38 | 0,627616 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 21/11/2024 | 22.689.028,56 | 0,626973 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 19/11/2024 | 22.691.811,12 | 0,627050 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 18/11/2024 | 22.682.961,28 | 0,626806 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 14/11/2024 | 22.672.872,67 | 0,626527 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 13/11/2024 | 22.663.430,83 | 0,626266 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 12/11/2024 | 22.653.056,16 | 0,625979 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 11/11/2024 | 22.642.667,02 | 0,625692 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 08/11/2024 | 22.632.160,19 | 0,625402 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 07/11/2024 | 22.621.690,40 | 0,625113 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 06/11/2024 | 22.599.288,21 | 0,624494 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 05/11/2024 | 22.590.033,43 | 0,624238 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 04/11/2024 | 22.579.765,92 | 0,623954 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 01/11/2024 | 22.569.595,30 | 0,623673 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 31/10/2024 | 22.560.119,70 | 0,623411 | 0,00 | 0,00 | 154 |
| 30/10/2024 | 22.549.988,20 | 0,623131 | 89.470,94 | 0,00 | 154 |
| 29/10/2024 | 22.530.128,83 | 0,622583 | 0,00 | 0,00 | 153 |
| 28/10/2024 | 22.530.876,56 | 0,622603 | 0,00 | 0,00 | 153 |
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