Patrimônio líquido
R$ 14.037.207,50
classe
R$ 14.037.207,50
R$ 134,05
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
11,27%
Fundo/Casca
HERITAGE FIF
40.977.453/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
HERITAGE CIC MULT CRED PRIV
40.977.453/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.037.207,50 | R$ 134,052251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.018.990,16 | R$ 133,878279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.996.319,80 | R$ 133,661782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.024.070,57 | R$ 133,926796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.004.110,49 | R$ 133,736182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.990.661,46 | R$ 133,607746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.968.326,01 | R$ 133,394448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.942.278,71 | R$ 133,145702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.938.401,99 | R$ 133,108680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.951.178,23 | R$ 133,230690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.936.936,10 | R$ 133,094681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.962.156,77 | R$ 133,335533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.951.521,68 | R$ 133,233970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.913.609,53 | R$ 132,871917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.879.138,43 | R$ 132,542726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.868.982,57 | R$ 132,445740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.793.985,97 | R$ 131,729539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.842.198,78 | R$ 132,189960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.846.226,63 | R$ 132,228425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.843.179,34 | R$ 132,199324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.849.172,50 | R$ 132,256558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.851.521,34 | R$ 132,278989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |