Patrimônio líquido
R$ 125.562.135,81
classe
R$ 125.562.135,81
R$ 172,50
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
2
26,18%
Fundo/Casca
STEP-UP I FIF
51.121.849/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP I CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
51.121.849/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.562.135,81 | R$ 172,503944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 125.445.519,41 | R$ 172,343731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 125.438.339,65 | R$ 172,333867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 125.363.860,72 | R$ 172,231543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 125.263.833,31 | R$ 172,094120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 125.202.049,99 | R$ 172,009239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 125.140.754,32 | R$ 171,925028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 125.078.775,63 | R$ 171,839878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 125.016.988,16 | R$ 171,754991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 124.955.873,63 | R$ 171,671029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 124.906.324,76 | R$ 171,602956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 124.846.031,67 | R$ 171,520122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 124.728.696,09 | R$ 171,358920 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 127.719.963,39 | R$ 171,347205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 127.602.839,79 | R$ 171,190074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 127.593.476,93 | R$ 171,177512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 127.476.398,32 | R$ 171,020442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 127.468.240,97 | R$ 171,009498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 127.406.080,85 | R$ 170,926105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 127.308.107,84 | R$ 170,794666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 127.199.305,95 | R$ 170,648699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 127.191.075,59 | R$ 170,637657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |