Patrimônio líquido
R$ 2.752.070,59
classe
R$ 2.752.070,59
R$ 3,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-1,00%
Fundo/Casca
CABAMA 2 FIF MULT RESP LIMITADA
52.069.253/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CABAMA 2 FIF MULT RESP LIMITADA
52.069.253/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.752.070,59 | R$ 3,036558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.749.258,99 | R$ 3,033455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.741.001,19 | R$ 3,024344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.729.769,16 | R$ 3,011951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.735.396,33 | R$ 3,018160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.731.428,35 | R$ 3,013782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.727.296,85 | R$ 3,009223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.720.841,01 | R$ 3,002100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.720.042,02 | R$ 3,001218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.708.087,70 | R$ 2,988028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.716.423,71 | R$ 2,997226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.715.087,72 | R$ 2,995752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.706.924,62 | R$ 2,986745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.697.462,40 | R$ 2,976304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.718.301,41 | R$ 2,999298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.720.266,27 | R$ 3,001466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.705.926,40 | R$ 2,985643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.709.315,56 | R$ 2,989383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.705.647,94 | R$ 2,985336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.700.021,09 | R$ 2,979128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.701.675,76 | R$ 2,980953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.706.615,36 | R$ 2,986404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |