Patrimônio líquido
R$ 74.588.950,68
classe
R$ 74.588.950,68
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 20.000,00
47
Dias
222
14,04%
Fundo/Casca
FVI CRED HIGH GR FC MULT CRÉD PRIV
51.825.489/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
FVI CRED HIGH GR FC MULT CRÉD PRIV
51.825.489/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.588.950,68 | R$ 1,453750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 18/08/2026 | R$ 74.558.658,86 | R$ 1,453160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 17/08/2026 | R$ 74.520.698,92 | R$ 1,452420 | R$ 33.616,47 | R$ 377.430,12 | 222 |
| 14/08/2026 | R$ 74.836.882,36 | R$ 1,451884 | R$ 116.800,24 | R$ 0,00 | 222 |
| 13/08/2026 | R$ 74.662.084,80 | R$ 1,450757 | R$ 130.926,08 | R$ 0,00 | 220 |
| 12/08/2026 | R$ 74.546.120,02 | R$ 1,451048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 11/08/2026 | R$ 74.507.402,20 | R$ 1,450295 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 10/08/2026 | R$ 74.437.351,43 | R$ 1,449126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 07/08/2026 | R$ 74.392.994,23 | R$ 1,448262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 06/08/2026 | R$ 74.365.031,97 | R$ 1,447718 | R$ 157.434,28 | R$ 0,00 | 219 |
| 05/08/2026 | R$ 74.163.990,52 | R$ 1,446867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 04/08/2026 | R$ 74.125.198,32 | R$ 1,446110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 03/08/2026 | R$ 74.079.107,05 | R$ 1,445211 | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 31/07/2026 | R$ 73.911.689,04 | R$ 1,444402 | R$ 18.638,04 | R$ 0,00 | 218 |
| 30/07/2026 | R$ 73.874.795,85 | R$ 1,444045 | R$ 0,00 | R$ 50.113,28 | 218 |
| 29/07/2026 | R$ 73.888.291,54 | R$ 1,443330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 28/07/2026 | R$ 73.814.287,21 | R$ 1,441884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 27/07/2026 | R$ 73.772.411,49 | R$ 1,441066 | R$ 0,00 | R$ 662.075,27 | 219 |
| 24/07/2026 | R$ 74.391.995,53 | R$ 1,440243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 23/07/2026 | R$ 74.352.268,44 | R$ 1,439474 | R$ 0,00 | R$ 183.108,57 | 219 |
| 22/07/2026 | R$ 74.493.954,29 | R$ 1,438674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 21/07/2026 | R$ 74.450.029,76 | R$ 1,437826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |