Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
11/10/2024
R$ 10.000,00
63
Dias
0
5,46%
Fundo/Casca
SOW ALLOCATION RV ADVISORY FI MULT
47.757.130/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
SOW ALLOCATION RV ADVISORY FI MULT
47.757.130/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 25/10/2024, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,021959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 3.641.015,42 | R$ 1,023246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/10/2024 | R$ 3.639.774,05 | R$ 1,022897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/10/2024 | R$ 3.685.465,05 | R$ 1,035738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/10/2024 | R$ 3.683.218,34 | R$ 1,035106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/10/2024 | R$ 3.688.616,06 | R$ 1,036623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/10/2024 | R$ 3.670.742,03 | R$ 1,031600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/10/2024 | R$ 3.700.655,72 | R$ 1,040007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2024 | R$ 3.679.511,32 | R$ 1,034065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 3.675.142,42 | R$ 1,032837 | R$ 0,00 | R$ 619.702,12 | 11 |
| 27/09/2024 | R$ 4.315.120,66 | R$ 1,037713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/09/2024 | R$ 4.315.516,44 | R$ 1,037808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2024 | R$ 4.285.089,25 | R$ 1,030491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2024 | R$ 4.318.861,97 | R$ 1,038613 | R$ 0,00 | R$ 103.861,27 | 12 |
| 23/09/2024 | R$ 4.383.670,37 | R$ 1,029442 | R$ 0,00 | R$ 102.944,17 | 13 |
| 20/09/2024 | R$ 4.517.453,98 | R$ 1,036518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/09/2024 | R$ 4.591.539,41 | R$ 1,053516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2024 | R$ 4.625.256,64 | R$ 1,061253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2024 | R$ 4.645.016,62 | R$ 1,065787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2024 | R$ 4.640.329,78 | R$ 1,064711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/09/2024 | R$ 4.644.619,75 | R$ 1,065696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/09/2024 | R$ 4.596.577,68 | R$ 1,054672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |