Patrimônio líquido
R$ 1.593.368.684,12
classe
R$ 1.593.368.684,12
R$ 142,75
20/08/2026
-
0
Dias
8
14,49%
Fundo/Casca
ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.995.995/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
Classe
ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
49.995.995/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.593.368.684,12 | R$ 142,749257 | R$ 0,00 | R$ 6.491.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.599.096.143,88 | R$ 142,681129 | R$ 1.786.000,00 | R$ 5.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.596.384.633,23 | R$ 142,598011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.595.541.189,67 | R$ 142,522670 | R$ 72.712.000,00 | R$ 637.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.522.625.255,20 | R$ 142,443999 | R$ 731.000,00 | R$ 737.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.521.971.084,36 | R$ 142,382239 | R$ 37.000,00 | R$ 129.000,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.521.306.528,07 | R$ 142,311467 | R$ 398.000,00 | R$ 764.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.520.890.284,40 | R$ 142,238309 | R$ 582.000,00 | R$ 608.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.520.257.552,90 | R$ 142,176703 | R$ 54.000,00 | R$ 314.000,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.519.804.379,96 | R$ 142,110018 | R$ 8.588.500,00 | R$ 17.000,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.510.369.889,82 | R$ 142,028866 | R$ 3.795.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.505.904.905,68 | R$ 141,965705 | R$ 591.000,00 | R$ 794.000,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.505.265.551,70 | R$ 141,886304 | R$ 2.598.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.501.915.857,88 | R$ 141,815327 | R$ 435.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.500.539.627,14 | R$ 141,726428 | R$ 642.000,00 | R$ 887.000,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.499.984.924,42 | R$ 141,650908 | R$ 53.000,00 | R$ 12.150.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.511.196.163,75 | R$ 141,567930 | R$ 0,00 | R$ 382.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.510.750.327,32 | R$ 141,490399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.509.822.734,98 | R$ 141,403524 | R$ 439.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.508.473.001,63 | R$ 141,318204 | R$ 5.693.000,00 | R$ 280.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.501.977.158,28 | R$ 141,216395 | R$ 0,00 | R$ 22.150.000,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.523.558.524,46 | R$ 141,163709 | R$ 0,00 | R$ 107.000,00 | 8 |