Patrimônio líquido
R$ 311.481.686,36
classe
R$ 311.481.686,36
R$ 869,93
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.073.804/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IFCONSULTANT
Classe
IF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
52.073.804/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 311.481.686,36 | R$ 869,929297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 306.388.514,05 | R$ 856,051757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 301.815.713,02 | R$ 843,454327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 297.550.615,48 | R$ 831,535083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 294.602.797,00 | R$ 826,619505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 279.062.742,67 | R$ 813,441744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 270.370.006,59 | R$ 802,491650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 261.326.702,31 | R$ 789,095759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 256.275.192,22 | R$ 775,626129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 247.676.021,99 | R$ 758,516690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 240.259.083,39 | R$ 751,229341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 233.413.603,05 | R$ 739,096149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 226.723.890,56 | R$ 726,912786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 213.525.415,41 | R$ 703,271536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 213.647.711,71 | R$ 703,674334 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 204.009.509,28 | R$ 696,438807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 196.939.980,86 | R$ 672,305158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 190.375.212,96 | R$ 652,561975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 181.825.225,77 | R$ 647,084894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 175.682.853,53 | R$ 635,783704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 168.533.807,21 | R$ 609,911816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 167.357.855,31 | R$ 605,656130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |