Patrimônio líquido
R$ 65.543.928,19
classe
R$ 65.543.928,19
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 100,00
22
Dias
1180
14,50%
Fundo/Casca
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
52.026.419/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
52.026.419/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.543.928,19 | R$ 1,484600 | R$ 2.750,00 | R$ 18.492,22 | 1180 |
| 19/08/2026 | R$ 65.482.077,82 | R$ 1,482843 | R$ 34.220,73 | R$ 286.347,27 | 1181 |
| 18/08/2026 | R$ 65.628.503,96 | R$ 1,480458 | R$ 111.551,81 | R$ 58.658,22 | 1187 |
| 17/08/2026 | R$ 65.818.960,89 | R$ 1,485952 | R$ 83.913,54 | R$ 145.828,48 | 1189 |
| 14/08/2026 | R$ 65.839.566,27 | R$ 1,485020 | R$ 150.529,22 | R$ 10.392,11 | 1187 |
| 13/08/2026 | R$ 65.846.995,44 | R$ 1,488356 | R$ 20.372,08 | R$ 132.111,76 | 1187 |
| 12/08/2026 | R$ 65.834.319,54 | R$ 1,485548 | R$ 97.101,59 | R$ 65.998,29 | 1188 |
| 11/08/2026 | R$ 65.728.744,40 | R$ 1,483867 | R$ 26.251,52 | R$ 520.888,85 | 1188 |
| 10/08/2026 | R$ 65.858.439,13 | R$ 1,487389 | R$ 56.017,00 | R$ 12.443,12 | 1185 |
| 07/08/2026 | R$ 65.921.576,58 | R$ 1,489801 | R$ 57.635,04 | R$ 397.157,67 | 1182 |
| 06/08/2026 | R$ 66.158.983,52 | R$ 1,487505 | R$ 364.630,42 | R$ 19.721,26 | 1184 |
| 05/08/2026 | R$ 65.945.518,20 | R$ 1,490476 | R$ 28.116,88 | R$ 115.580,15 | 1176 |
| 04/08/2026 | R$ 65.905.999,47 | R$ 1,487610 | R$ 122.785,86 | R$ 278.357,78 | 1177 |
| 03/08/2026 | R$ 65.656.564,41 | R$ 1,478489 | R$ 249.846,93 | R$ 271.158,95 | 1176 |
| 31/07/2026 | R$ 65.326.384,98 | R$ 1,470577 | R$ 958.824,45 | R$ 114.934,56 | 1170 |
| 30/07/2026 | R$ 64.281.507,10 | R$ 1,465993 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1164 |
| 29/07/2026 | R$ 63.830.016,59 | R$ 1,458646 | R$ 206.756,72 | R$ 136.600,00 | 1162 |
| 28/07/2026 | R$ 63.884.799,48 | R$ 1,461505 | R$ 514.000,00 | R$ 41.093,30 | 1161 |
| 27/07/2026 | R$ 63.379.147,74 | R$ 1,460750 | R$ 71.050,36 | R$ 36.830,39 | 1158 |
| 24/07/2026 | R$ 63.180.812,14 | R$ 1,456965 | R$ 56.211,94 | R$ 323.035,62 | 1158 |
| 23/07/2026 | R$ 63.460.644,36 | R$ 1,457264 | R$ 322.798,91 | R$ 50.565,91 | 1105 |
| 22/07/2026 | R$ 63.364.417,26 | R$ 1,461323 | R$ 12.110,05 | R$ 41.518,15 | 1147 |