Patrimônio líquido
R$ 205.503.156,33
classe
R$ 205.503.156,33
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
47
Dias
1
8,16%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MULTIGESTOR AQUILA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.345.964/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV MULTIGESTOR AQUILA FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.345.964/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.503.156,33 | R$ 1,163345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 206.635.653,66 | R$ 1,169757 | R$ 0,00 | R$ 728.230,96 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 204.766.977,25 | R$ 1,155107 | R$ 576,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 205.849.959,50 | R$ 1,161220 | R$ 32,86 | R$ 2.361.633,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 209.884.875,99 | R$ 1,170552 | R$ 0,00 | R$ 1.097.112,41 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 209.755.199,60 | R$ 1,163746 | R$ 2.583,79 | R$ 375.656,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 209.271.866,74 | R$ 1,159003 | R$ 0,00 | R$ 557.346,67 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 211.564.561,92 | R$ 1,168588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 214.833.251,41 | R$ 1,186643 | R$ 32,86 | R$ 1.049.310,20 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 217.558.026,64 | R$ 1,195852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 220.610.049,90 | R$ 1,212628 | R$ 634.183,18 | R$ 887.347,11 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 224.715.131,11 | R$ 1,233777 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 224.780.858,13 | R$ 1,234138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 223.230.400,80 | R$ 1,225626 | R$ 208,78 | R$ 120.484,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 221.447.031,62 | R$ 1,215180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 221.251.595,56 | R$ 1,214107 | R$ 0,00 | R$ 509.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 217.620.894,80 | R$ 1,191443 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 221.789.621,53 | R$ 1,214266 | R$ 24.453,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 219.477.893,79 | R$ 1,201742 | R$ 1.236,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 216.242.364,28 | R$ 1,184033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 218.808.052,62 | R$ 1,198081 | R$ 0,00 | R$ 2.967.154,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 224.074.618,59 | R$ 1,210503 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 1 |