Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,3115,38%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 46.847.516/0001-77
Código ANBIMAF0000720798
Classe
CNPJ 46.847.516/0001-77
Código ANBIMAC0000720798
R$ 1,3115,38%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1,00
42
Dias úteis/corridos
2,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 18.480.140,26 | 1,312084 | 96.000,00 | 0,00 | 36 |
04/11/2024 | 18.377.046,87 | 1,311578 | 0,00 | 0,00 | 36 |
01/11/2024 | 18.369.702,48 | 1,311054 | 0,00 | 0,00 | 36 |
31/10/2024 | 18.362.054,19 | 1,310508 | 0,00 | 0,00 | 36 |
30/10/2024 | 18.350.958,83 | 1,309716 | 0,00 | 0,00 | 36 |
29/10/2024 | 18.343.888,66 | 1,309211 | 0,00 | 0,00 | 36 |
28/10/2024 | 18.336.655,99 | 1,308695 | 0,00 | 0,00 | 36 |
25/10/2024 | 18.329.427,80 | 1,308179 | 0,00 | 0,00 | 36 |
24/10/2024 | 18.321.962,23 | 1,307647 | 40.000,00 | 0,00 | 36 |
23/10/2024 | 18.274.597,28 | 1,307120 | 0,00 | 320.743,24 | 36 |
22/10/2024 | 18.587.560,49 | 1,306573 | 0,00 | 0,00 | 37 |
21/10/2024 | 18.581.248,18 | 1,306129 | 0,00 | 0,00 | 37 |
18/10/2024 | 18.573.968,02 | 1,305617 | 100,00 | 0,00 | 37 |
17/10/2024 | 18.567.161,47 | 1,305146 | 0,00 | 0,00 | 37 |
16/10/2024 | 18.560.086,23 | 1,304649 | 0,00 | 0,00 | 37 |
15/10/2024 | 18.553.045,69 | 1,304154 | 0,00 | 0,00 | 37 |
14/10/2024 | 18.545.631,89 | 1,303633 | 0,00 | 646,59 | 37 |
11/10/2024 | 18.539.360,22 | 1,303146 | 0,00 | 0,00 | 41 |
10/10/2024 | 18.532.255,75 | 1,302647 | 0,00 | 0,00 | 41 |
09/10/2024 | 18.525.007,86 | 1,302138 | 0,00 | 0,00 | 41 |
08/10/2024 | 18.517.280,18 | 1,301594 | 0,00 | 0,00 | 41 |
07/10/2024 | 18.493.069,60 | 1,299893 | 0,00 | 0,00 | 41 |