Patrimônio líquido
R$ 48.400.420,09
classe
R$ 48.400.420,09
R$ 1,80
03/07/2026
R$ 1,00
42
Dias úteis
30
23,73%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO STRIVO YIELD 40 FIF
46.847.516/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
ÚNICA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO STRIVO YIELD 40 FIF
46.847.516/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 48.400.420,09 | R$ 1,800831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 02/07/2026 | R$ 48.364.994,54 | R$ 1,799512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/07/2026 | R$ 48.298.073,49 | R$ 1,797023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/06/2026 | R$ 48.326.981,98 | R$ 1,798098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/06/2026 | R$ 48.267.885,66 | R$ 1,795899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/06/2026 | R$ 48.230.705,98 | R$ 1,794516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/06/2026 | R$ 48.193.148,62 | R$ 1,793119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/06/2026 | R$ 43.076.218,48 | R$ 1,602733 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 30 |
| 23/06/2026 | R$ 44.698.405,17 | R$ 1,651588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/06/2026 | R$ 45.890.777,46 | R$ 1,695645 | R$ 1.000.000,00 | R$ 300.000,00 | 30 |
| 19/06/2026 | R$ 45.155.838,08 | R$ 1,694334 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/06/2026 | R$ 45.014.007,79 | R$ 1,693889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/06/2026 | R$ 44.602.333,10 | R$ 1,678398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/06/2026 | R$ 45.417.366,87 | R$ 1,709068 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 30 |
| 15/06/2026 | R$ 45.509.622,64 | R$ 1,708777 | R$ 18.475.528,18 | R$ 121.341,36 | 30 |
| 12/06/2026 | R$ 25.528.162,45 | R$ 1,606379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/06/2026 | R$ 25.526.773,30 | R$ 1,606292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/06/2026 | R$ 25.636.654,23 | R$ 1,613206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 09/06/2026 | R$ 25.640.018,97 | R$ 1,613418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/06/2026 | R$ 25.619.665,06 | R$ 1,612137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/06/2026 | R$ 25.608.089,19 | R$ 1,611409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/06/2026 | R$ 25.609.217,88 | R$ 1,611480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |