Patrimônio líquido
R$ 56.178.379,98
classe
R$ 56.178.379,98
R$ 1,82
12/08/2026
R$ 1,00
42
Dias úteis
32
17,37%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO STRIVO YIELD 40 FIF
46.847.516/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
ÚNICA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO STRIVO YIELD 40 FIF
46.847.516/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 56.178.379,98 | R$ 1,821208 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 56.961.362,36 | R$ 1,820664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 57.011.343,29 | R$ 1,822261 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 56.976.293,77 | R$ 1,821173 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 54.984.257,59 | R$ 1,821437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 54.994.800,10 | R$ 1,821786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 54.983.670,67 | R$ 1,821417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 54.940.399,02 | R$ 1,819984 | R$ 0,00 | R$ 403.000,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 55.248.656,44 | R$ 1,816868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 55.241.255,13 | R$ 1,816625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 55.099.202,05 | R$ 1,811953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 55.086.447,44 | R$ 1,811534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 55.139.575,07 | R$ 1,813281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 55.106.639,40 | R$ 1,812198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 55.214.203,35 | R$ 1,815735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 55.200.249,13 | R$ 1,815276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/07/2026 | R$ 55.121.493,31 | R$ 1,812687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/07/2026 | R$ 55.086.340,31 | R$ 1,811531 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 32 |
| 17/07/2026 | R$ 55.164.861,55 | R$ 1,810825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/07/2026 | R$ 55.142.812,72 | R$ 1,810102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/07/2026 | R$ 55.105.059,79 | R$ 1,808862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/07/2026 | R$ 55.051.891,20 | R$ 1,807117 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 32 |