Patrimônio líquido
R$ 21.654.085,25
classe
R$ 21.654.085,25
R$ 0,28
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
1,06%
Fundo/Casca
3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.790.698/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.790.698/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.654.085,25 | R$ 0,279602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.560.499,63 | R$ 0,278393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.751.348,15 | R$ 0,280858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.673.547,41 | R$ 0,279853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.769.323,97 | R$ 0,281090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.623.077,39 | R$ 0,279201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.518.377,39 | R$ 0,277849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.551.000,77 | R$ 0,278271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.324.411,90 | R$ 0,275345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.205.667,85 | R$ 0,273812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.270.226,62 | R$ 0,274645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.357.017,81 | R$ 0,275766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.408.819,67 | R$ 0,276435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.212.023,80 | R$ 0,273894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.155.274,40 | R$ 0,273161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.135.276,73 | R$ 0,272903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.243.587,21 | R$ 0,274301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.324.997,04 | R$ 0,275353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.285.023,66 | R$ 0,274836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.140.747,26 | R$ 0,272973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.197.931,01 | R$ 0,273712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.069.701,06 | R$ 0,272056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |