Patrimônio líquido
R$ 21.883.215,10
classe
R$ 21.883.215,10
R$ 0,28
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
4,06%
Fundo/Casca
3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.790.698/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.790.698/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.883.215,10 | R$ 0,282560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.881.126,19 | R$ 0,282533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.652.555,36 | R$ 0,279582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.829.776,24 | R$ 0,281870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 21.838.140,41 | R$ 0,281978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 21.721.551,54 | R$ 0,280473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.714.900,27 | R$ 0,280387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.638.260,41 | R$ 0,279397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.392.912,46 | R$ 0,276229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.397.008,50 | R$ 0,276282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 21.541.067,42 | R$ 0,278142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.537.815,57 | R$ 0,278100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.586.021,39 | R$ 0,278723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.558.974,61 | R$ 0,278374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.545.815,31 | R$ 0,278204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.465.635,18 | R$ 0,277168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.339.874,25 | R$ 0,275545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.383.826,78 | R$ 0,276112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.292.456,58 | R$ 0,274932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.445.741,19 | R$ 0,276912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.336.640,34 | R$ 0,275503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.364.362,24 | R$ 0,275861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |