Patrimônio líquido
R$ 21.140.747,26
classe
R$ 21.140.747,26
R$ 0,27
24/07/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
-77,98%
Fundo/Casca
3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
50.790.698/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.790.698/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 21.140.747,26 | R$ 0,272973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.197.931,01 | R$ 0,273712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.069.701,06 | R$ 0,272056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.118.825,02 | R$ 0,272690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 21.193.275,61 | R$ 0,273652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 21.263.211,93 | R$ 0,274555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 21.225.972,91 | R$ 0,274074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 21.126.599,12 | R$ 0,272791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 21.113.154,33 | R$ 0,272617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 21.330.997,73 | R$ 0,275430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 21.234.034,49 | R$ 0,274178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 21.274.656,98 | R$ 0,274703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 21.379.294,00 | R$ 0,276054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 21.409.161,71 | R$ 0,276439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 21.308.687,60 | R$ 0,275142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 21.455.086,86 | R$ 0,277032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 21.590.650,36 | R$ 0,278783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 21.604.688,12 | R$ 0,278964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 21.447.904,20 | R$ 0,276940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 21.435.232,77 | R$ 0,276776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 21.444.457,11 | R$ 0,276895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 21.481.942,77 | R$ 0,277379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |