Patrimônio líquido
R$ 52.012.942,18
classe
R$ 52.012.942,18
R$ 0,99
30/06/2026
R$ 100,00
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
ALKES I FIP - MULT - RESP LIMITADA
39.942.674/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LAD CAPITAL
Gestor
ALKES CAPITAL
Classe
ALKES I FIP - MULT - RESP LIMITADA
39.942.674/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 52.012.942,18 | R$ 0,994836 | R$ 358.802,01 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 51.688.093,33 | R$ 0,995473 | R$ 3.522,74 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 51.729.280,06 | R$ 0,996334 | R$ 518.179,95 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 51.242.784,26 | R$ 0,996941 | R$ 33.927.408,81 | R$ 33.927.408,81 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 51.629.363,15 | R$ 1,004462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/01/2026 | R$ 51.946.815,77 | R$ 1,010638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2025 | R$ 51.984.427,03 | R$ 1,011370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/11/2025 | R$ 51.993.665,86 | R$ 1,011550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2025 | R$ 52.018.723,37 | R$ 1,012037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 52.042.854,86 | R$ 1,012507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 52.064.964,17 | R$ 1,012937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 52.087.470,45 | R$ 1,013375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 52.116.793,28 | R$ 1,013945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 52.123.643,32 | R$ 1,014079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 52.141.191,93 | R$ 1,014420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2025 | R$ 52.148.244,32 | R$ 1,014557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/02/2025 | R$ 52.630.054,61 | R$ 1,023931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2025 | R$ 52.650.289,07 | R$ 1,024325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2024 | R$ 52.655.990,41 | R$ 1,024436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2024 | R$ 52.685.205,71 | R$ 1,025004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/10/2024 | R$ 52.715.152,70 | R$ 1,025587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2024 | R$ 52.738.393,71 | R$ 1,026039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |