Patrimônio líquido
R$ 16.820.469,34
classe
R$ 16.820.469,34
R$ 1.712,23
21/08/2026
-
90
Dias corridos
114
-
Fundo/Casca
IOX 90 FC FIDC
50.901.127/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO IOX 90 FC FIDC
50.901.127/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.820.469,34 | R$ 1.712,225105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 20/08/2026 | R$ 16.808.367,99 | R$ 1.710,993258 | R$ 21.916,72 | R$ 0,00 | 114 |
| 19/08/2026 | R$ 16.774.339,23 | R$ 1.709,758714 | R$ 24.905,36 | R$ 51.040,23 | 114 |
| 18/08/2026 | R$ 16.788.364,67 | R$ 1.708,526356 | R$ 34.867,51 | R$ 0,00 | 114 |
| 17/08/2026 | R$ 16.742.049,95 | R$ 1.707,358966 | R$ 79.697,15 | R$ 5.025,77 | 114 |
| 14/08/2026 | R$ 16.655.442,12 | R$ 1.706,136230 | R$ 50.806,93 | R$ 437.174,55 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 17.029.553,57 | R$ 1.704,909207 | R$ 39.848,58 | R$ 0,00 | 113 |
| 12/08/2026 | R$ 16.977.411,54 | R$ 1.703,675564 | R$ 45.825,86 | R$ 187.141,67 | 113 |
| 11/08/2026 | R$ 17.106.450,73 | R$ 1.702,453781 | R$ 88.164,97 | R$ 0,00 | 113 |
| 10/08/2026 | R$ 17.006.026,75 | R$ 1.701,227429 | R$ 24.905,36 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 16.968.862,07 | R$ 1.699,999248 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 16.907.034,53 | R$ 1.698,791818 | R$ 9.165,17 | R$ 0,00 | 111 |
| 05/08/2026 | R$ 16.885.525,76 | R$ 1.697,550879 | R$ 0,00 | R$ 5.021,55 | 114 |
| 04/08/2026 | R$ 16.878.441,43 | R$ 1.696,334203 | R$ 9.962,14 | R$ 5.051,48 | 114 |
| 03/08/2026 | R$ 16.861.011,73 | R$ 1.695,075635 | R$ 569.842,21 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2026 | R$ 16.281.938,05 | R$ 1.694,115112 | R$ 109.583,58 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/07/2026 | R$ 16.163.443,62 | R$ 1.693,181667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 29/07/2026 | R$ 16.154.670,98 | R$ 1.692,262700 | R$ 25.322,77 | R$ 0,00 | 112 |
| 28/07/2026 | R$ 16.120.444,96 | R$ 1.691,328587 | R$ 137.920,64 | R$ 0,00 | 111 |
| 27/07/2026 | R$ 15.974.279,78 | R$ 1.690,456120 | R$ 996,21 | R$ 0,00 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 15.964.649,32 | R$ 1.689,542355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 23/07/2026 | R$ 15.955.936,02 | R$ 1.688,607991 | R$ 31.878,86 | R$ 0,00 | 109 |