Patrimônio líquido
R$ 6.246.293,47
classe
R$ 6.246.293,47
R$ 676,87
13/06/2025
-
0
Dias
1
-30,12%
Fundo/Casca
DAKOTA FI MULT CRED PRIV
51.267.319/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA .
Classe
DAKOTA FI MULT CRED PRIV
51.267.319/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/06/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 6.246.293,47 | R$ 676,874869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 6.257.892,88 | R$ 678,131830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 6.259.651,05 | R$ 678,322353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 6.259.509,70 | R$ 678,307035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 6.259.093,49 | R$ 678,261933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 6.258.678,46 | R$ 678,216959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 6.258.299,94 | R$ 678,175941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 6.257.879,27 | R$ 678,130355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 6.257.492,72 | R$ 678,088467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 6.257.064,54 | R$ 678,042068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.267.704,32 | R$ 679,195039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 6.289.876,44 | R$ 679,148400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 6.289.518,66 | R$ 679,109768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 6.289.096,76 | R$ 679,064214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 6.288.624,79 | R$ 679,013253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 6.288.163,97 | R$ 678,963496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 6.287.690,52 | R$ 678,912375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 6.287.202,53 | R$ 678,859685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 6.286.717,75 | R$ 678,807341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 6.286.202,59 | R$ 678,751716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.285.667,01 | R$ 678,693887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 6.285.087,32 | R$ 678,631295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |