Patrimônio líquido
R$ 3.048.340,31
classe
R$ 3.048.340,31
R$ 1,05
02/05/2025
-
33
Dias
83
2,48%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS AÇÕES FC FIF AÇÕES
52.016.816/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS AÇÕES FC FIF AÇÕES
52.016.816/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/05/2025, 18h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | R$ 3.048.340,31 | R$ 1,054583 | R$ 0,00 | R$ 965,43 | 83 |
| 30/04/2025 | R$ 3.038.785,48 | R$ 1,050944 | R$ 0,00 | R$ 1.562,36 | 84 |
| 29/04/2025 | R$ 3.032.322,17 | R$ 1,048170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 28/04/2025 | R$ 3.035.661,04 | R$ 1,049324 | R$ 0,00 | R$ 1.078,13 | 85 |
| 25/04/2025 | R$ 3.034.214,32 | R$ 1,048452 | R$ 0,00 | R$ 5.100,64 | 86 |
| 24/04/2025 | R$ 3.031.195,52 | R$ 1,045651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 23/04/2025 | R$ 2.966.261,44 | R$ 1,023251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 22/04/2025 | R$ 2.934.529,30 | R$ 1,012305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 17/04/2025 | R$ 2.921.565,20 | R$ 1,007833 | R$ 0,00 | R$ 7.054,98 | 87 |
| 16/04/2025 | R$ 2.890.697,92 | R$ 0,994782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 15/04/2025 | R$ 2.903.782,01 | R$ 0,999285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 14/04/2025 | R$ 2.893.917,50 | R$ 0,995890 | R$ 0,00 | R$ 1.067,15 | 89 |
| 11/04/2025 | R$ 2.852.836,21 | R$ 0,981391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/04/2025 | R$ 2.814.536,22 | R$ 0,968216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 09/04/2025 | R$ 2.839.033,53 | R$ 0,976643 | R$ 1.000,00 | R$ 2.826,74 | 90 |
| 08/04/2025 | R$ 2.754.914,23 | R$ 0,947096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/04/2025 | R$ 2.776.639,52 | R$ 0,954565 | R$ 0,00 | R$ 2.335,47 | 90 |
| 04/04/2025 | R$ 2.810.188,70 | R$ 0,965286 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 03/04/2025 | R$ 2.894.324,46 | R$ 0,995249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 02/04/2025 | R$ 2.881.480,03 | R$ 0,990832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 01/04/2025 | R$ 2.866.279,10 | R$ 0,985605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 31/03/2025 | R$ 2.843.039,10 | R$ 0,977614 | R$ 0,00 | R$ 4.971,72 | 91 |