Patrimônio líquido
R$ 42.978.803,01
classe
R$ 42.978.803,01
R$ 283,27
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GREEN LAKE FIP EMP EME RESP LIMITADA
46.685.397/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
GREEN LAKE FIP EMP EME RESP LIMITADA
46.685.397/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 42.978.803,01 | R$ 283,272580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 43.032.288,16 | R$ 283,625100 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 39.894.478,71 | R$ 284,051248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 39.933.847,73 | R$ 284,331558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 39.972.289,57 | R$ 284,605266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 40.016.870,19 | R$ 284,922683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 40.048.108,31 | R$ 285,145101 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 39.976.261,27 | R$ 285,416946 | R$ 3.315.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.702.736,09 | R$ 285,731029 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 36.691.369,94 | R$ 286,032162 | R$ 6.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 30.280.565,09 | R$ 286,355837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.315.267,93 | R$ 286,684013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 30.353.360,50 | R$ 287,044245 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 24.378.374,73 | R$ 287,286365 | R$ 0,00 | R$ 1.999.999,96 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 26.512.378,78 | R$ 312,434484 | R$ 9.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.337.149,83 | R$ 313,469582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 20.847.305,62 | R$ 376,936016 | R$ 5.900.000,00 | R$ 6.399.999,98 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.390.246,50 | R$ 493,602452 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.935.032,42 | R$ 494,989934 | R$ 2.360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.609.922,98 | R$ 477,506379 | R$ 2.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.195.148,91 | R$ 420,567879 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 8.828.065,57 | R$ 411,303090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |