Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
09/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG AP 2 FI MULT CRED PRIV IE
51.716.656/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AP 2 FI MULT CRED PRIV IE
51.716.656/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,951165 | R$ 0,00 | R$ 1.289.833,37 | 0 |
| 08/02/2024 | R$ 1.308.381,35 | R$ 0,964843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 1.307.966,64 | R$ 0,964537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 1.307.559,40 | R$ 0,964237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 1.307.915,32 | R$ 0,964499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.307.143,96 | R$ 0,963930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.306.050,03 | R$ 0,963124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.306.404,50 | R$ 0,963385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.305.500,27 | R$ 0,962718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.305.696,18 | R$ 0,962863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 1.303.878,76 | R$ 0,961522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 1.302.435,36 | R$ 0,960458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.303.989,73 | R$ 0,961604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.304.621,05 | R$ 0,962070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.304.943,35 | R$ 0,962307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.302.213,64 | R$ 0,960295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.306.704,76 | R$ 0,963606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.305.708,05 | R$ 0,962871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.304.953,24 | R$ 0,962315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.305.368,06 | R$ 0,962621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 1.305.322,70 | R$ 0,962587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 1.304.935,38 | R$ 0,962302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |