Patrimônio líquido
R$ 211.557.634,80
classe
R$ 211.557.634,80
R$ 1,45
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
14,25%
Fundo/Casca
LB MAGGI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.860.214/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LB MAGGI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.860.214/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 211.557.634,80 | R$ 1,448183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 211.450.705,60 | R$ 1,447451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 211.344.148,38 | R$ 1,446721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 211.241.669,59 | R$ 1,446020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 211.145.126,31 | R$ 1,445359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 211.044.073,57 | R$ 1,444667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 210.945.408,18 | R$ 1,443992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 210.842.272,13 | R$ 1,443286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 210.737.731,25 | R$ 1,442570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 210.633.793,85 | R$ 1,441859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 210.528.494,84 | R$ 1,441138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 210.423.527,00 | R$ 1,440419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 210.318.182,98 | R$ 1,439698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 210.212.820,61 | R$ 1,438977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 210.107.061,28 | R$ 1,438253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 210.001.440,42 | R$ 1,437530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 209.897.403,99 | R$ 1,436818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 209.792.228,25 | R$ 1,436098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 209.690.206,50 | R$ 1,435400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 209.585.814,81 | R$ 1,434685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 209.482.049,94 | R$ 1,433975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 209.376.935,06 | R$ 1,433255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |