Patrimônio líquido
R$ 208.425.731,90
classe
R$ 208.425.731,90
R$ 1,43
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,47%
Fundo/Casca
LB MAGGI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.860.214/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LB MAGGI PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.860.214/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 208.425.731,90 | R$ 1,426744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 208.320.046,00 | R$ 1,426020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 208.214.510,97 | R$ 1,425298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 208.108.363,89 | R$ 1,424571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 208.000.370,83 | R$ 1,423832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 207.893.499,00 | R$ 1,423101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 207.785.462,27 | R$ 1,422361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 207.678.479,67 | R$ 1,421629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 207.569.985,38 | R$ 1,420886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.462.128,46 | R$ 1,420148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 207.355.707,27 | R$ 1,419419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.246.766,60 | R$ 1,418673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 207.169.648,32 | R$ 1,418146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 207.062.302,05 | R$ 1,417411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 206.955.092,03 | R$ 1,416677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 206.847.915,21 | R$ 1,415943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 206.740.525,61 | R$ 1,415208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 206.633.719,30 | R$ 1,414477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 206.526.553,99 | R$ 1,413743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 206.420.364,08 | R$ 1,413016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 206.313.271,21 | R$ 1,412283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 206.205.889,57 | R$ 1,411548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |