Patrimônio líquido
R$ 6.690.889,12
classe
R$ 6.690.889,12
R$ 1,74
02/10/2026
R$ 25.000,00
15
Dias úteis
7
23,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.229.215/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MINT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.229.215/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/10/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.690.889,12 | R$ 1,739982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 6.550.640,41 | R$ 1,703510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 6.513.046,77 | R$ 1,693733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 6.423.490,17 | R$ 1,670444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 6.399.838,36 | R$ 1,664293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 6.422.152,99 | R$ 1,670096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 6.402.429,04 | R$ 1,664967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 6.411.745,77 | R$ 1,667390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 6.459.536,20 | R$ 1,679818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 6.416.141,31 | R$ 1,668533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 6.351.866,19 | R$ 1,651818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 6.362.039,43 | R$ 1,654464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 6.424.095,85 | R$ 1,670601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 6.419.653,76 | R$ 1,669446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 6.417.513,41 | R$ 1,668890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 6.458.327,08 | R$ 1,679503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 6.486.117,29 | R$ 1,686730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 6.455.339,79 | R$ 1,678727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 6.530.120,22 | R$ 1,698173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 6.511.549,75 | R$ 1,693344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 6.491.348,06 | R$ 1,688091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 6.512.138,37 | R$ 1,693497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |