Patrimônio líquido
R$ 290.261.889,88
classe
R$ 290.261.889,88
R$ 6,03
02/10/2026
-
3
Dias
2
21,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.752.977/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.752.977/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 290.261.889,88 | R$ 6,034929 | R$ 0,00 | R$ 865.188,22 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 286.122.474,84 | R$ 5,931186 | R$ 6.310,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 285.350.136,31 | R$ 5,915306 | R$ 0,00 | R$ 48.924,38 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 283.666.876,11 | R$ 5,879404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 281.796.794,72 | R$ 5,840644 | R$ 0,00 | R$ 2.738.008,65 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 286.913.917,27 | R$ 5,889480 | R$ 0,00 | R$ 3.950,65 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 287.261.401,33 | R$ 5,896532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 288.434.681,80 | R$ 5,920615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 290.376.613,91 | R$ 5,960477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 290.954.625,66 | R$ 5,972342 | R$ 0,00 | R$ 119.960,72 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 286.716.885,52 | R$ 5,882929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 286.542.214,45 | R$ 5,879345 | R$ 999.274,51 | R$ 27.834,78 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 286.168.083,80 | R$ 5,891643 | R$ 50.000,00 | R$ 69.149,86 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 287.252.170,19 | R$ 5,913566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 286.433.470,23 | R$ 5,896712 | R$ 0,00 | R$ 102.387,15 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 288.273.253,33 | R$ 5,932466 | R$ 47.069,00 | R$ 4.792,82 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 289.672.323,34 | R$ 5,962132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 286.730.788,37 | R$ 5,901589 | R$ 0,00 | R$ 35.258,26 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 288.253.015,21 | R$ 5,932190 | R$ 124.000,00 | R$ 1.241.324,24 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 288.951.491,25 | R$ 5,923604 | R$ 0,00 | R$ 16.590,78 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 288.378.177,92 | R$ 5,911511 | R$ 1.812.209,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 287.606.156,45 | R$ 5,932969 | R$ 150.000,00 | R$ 33.916,57 | 2 |