Patrimônio líquido
R$ 270.633.338,30
classe
R$ 270.633.338,30
R$ 5,58
20/08/2026
-
3
Dias
2
21,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.752.977/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.752.977/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 270.633.338,30 | R$ 5,583204 | R$ 1.001,00 | R$ 5.685,01 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 270.051.833,44 | R$ 5,571111 | R$ 0,00 | R$ 13.642,78 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 267.676.950,12 | R$ 5,521839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 269.387.034,12 | R$ 5,557116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 267.805.026,65 | R$ 5,524481 | R$ 4.969,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 268.237.383,74 | R$ 5,533502 | R$ 810.502,00 | R$ 7.241,11 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 267.295.524,11 | R$ 5,530635 | R$ 0,00 | R$ 9.218,52 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 267.980.161,37 | R$ 5,544609 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 262.087.960,08 | R$ 5,611145 | R$ 0,00 | R$ 6.651.420,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 268.621.549,42 | R$ 5,608685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 270.174.160,71 | R$ 5,641103 | R$ 0,00 | R$ 7.870,04 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 262.866.042,23 | R$ 5,682527 | R$ 0,00 | R$ 9.300.896,09 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 271.757.452,42 | R$ 5,673977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 275.587.587,90 | R$ 5,651640 | R$ 0,00 | R$ 17.636,12 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 276.119.147,49 | R$ 5,662179 | R$ 0,00 | R$ 2.403.065,38 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 278.298.620,06 | R$ 5,657633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 274.071.323,75 | R$ 5,571695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 276.657.804,23 | R$ 5,624276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 276.061.948,89 | R$ 5,612163 | R$ 0,00 | R$ 115.974,09 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 274.780.326,76 | R$ 5,583763 | R$ 0,00 | R$ 1.101.562,35 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 278.136.496,92 | R$ 5,629395 | R$ 0,00 | R$ 5.475,46 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 280.335.486,40 | R$ 5,673790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |