Patrimônio líquido
R$ 283.789.980,55
classe
R$ 283.789.980,55
R$ 5,68
09/07/2026
-
3
Dias
2
23,08%
Fundo/Casca
ABSOLUTE PACE MASTER FIF MULT
51.752.977/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE PACE MASTER FIF MULT
51.752.977/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 283.789.980,55 | R$ 5,683721 | R$ 0,00 | R$ 1.184.999,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 282.314.974,02 | R$ 5,630668 | R$ 5.667,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 284.856.489,38 | R$ 5,681472 | R$ 0,00 | R$ 76.756,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 285.084.228,86 | R$ 5,684482 | R$ 0,00 | R$ 280.901,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 288.337.481,21 | R$ 5,743692 | R$ 0,00 | R$ 141.887,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 286.537.440,38 | R$ 5,705027 | R$ 10.206,00 | R$ 4.746,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 284.559.586,74 | R$ 5,665756 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 283.803.385,93 | R$ 5,650680 | R$ 0,00 | R$ 9.073,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 284.427.156,67 | R$ 5,662918 | R$ 0,00 | R$ 104.618,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 284.847.608,53 | R$ 5,669204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 282.319.208,61 | R$ 5,618882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 280.411.896,12 | R$ 5,580922 | R$ 1.002.103,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 278.683.132,38 | R$ 5,566408 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 277.328.997,13 | R$ 5,539400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 275.469.333,63 | R$ 5,502255 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 274.666.983,57 | R$ 5,486208 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 274.275.243,81 | R$ 5,478344 | R$ 0,00 | R$ 3.837,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 276.872.658,34 | R$ 5,530147 | R$ 3.319,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 277.456.012,80 | R$ 5,541865 | R$ 0,00 | R$ 7.056,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 278.553.014,98 | R$ 5,563635 | R$ 1.813,00 | R$ 2.576,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 279.383.448,84 | R$ 5,580206 | R$ 0,00 | R$ 4.999.961,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 281.316.567,31 | R$ 5,520028 | R$ 0,00 | R$ 20.829,00 | 2 |