Patrimônio líquido
R$ 421.701.314,48
classe
R$ 421.701.314,48
R$ 1,43
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,61%
Fundo/Casca
BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.745.119/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.745.119/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 421.701.314,48 | R$ 1,433593 | R$ 131.801,40 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 421.429.807,44 | R$ 1,432863 | R$ 4.961,04 | R$ 410.933,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 421.998.583,59 | R$ 1,433416 | R$ 75.094,72 | R$ 7.054,68 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 421.682.698,18 | R$ 1,432574 | R$ 620.344,57 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 420.796.049,90 | R$ 1,431396 | R$ 1.044,92 | R$ 228.708,56 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 420.807.818,42 | R$ 1,430662 | R$ 252.955,15 | R$ 188.301,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 420.812.569,89 | R$ 1,430898 | R$ 219.546,54 | R$ 103.025,10 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 420.470.544,00 | R$ 1,430131 | R$ 11.724,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 420.251.549,18 | R$ 1,429426 | R$ 8.583,39 | R$ 3.473.515,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 423.499.794,84 | R$ 1,428695 | R$ 619,56 | R$ 120.880,46 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 423.328.884,50 | R$ 1,427713 | R$ 178.707,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 422.924.036,22 | R$ 1,426950 | R$ 305,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 422.640.092,65 | R$ 1,425993 | R$ 5.223,55 | R$ 366.333,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 422.821.144,39 | R$ 1,425386 | R$ 23.040,00 | R$ 4.920.612,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 427.478.058,59 | R$ 1,424584 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 427.115.770,89 | R$ 1,423793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 426.838.285,26 | R$ 1,422868 | R$ 21.416,48 | R$ 221.203,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 426.851.094,33 | R$ 1,422245 | R$ 3.505,81 | R$ 620.753,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 427.279.891,51 | R$ 1,421618 | R$ 5.752,50 | R$ 468.417,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 427.442.875,72 | R$ 1,420622 | R$ 15.409,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 427.096.204,14 | R$ 1,419521 | R$ 4.200,00 | R$ 410.496,25 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 427.306.144,28 | R$ 1,418869 | R$ 5.272,28 | R$ 1.162.741,79 | 1 |