Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,58
03/11/2025
R$ 10.000,00
1
Dias
0
7,77%
Fundo/Casca
ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.976/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.976/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 14h15
Razão social
51.248.976/0001-19
Nome do fundo
ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.976/0001-19
Código ANBIMA fundo
F0000717861
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
03/11/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 10/12/2025, 14h15
Razão social
51.248.976/0001-19
Nome da classe
ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000717861
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
22/08/2023
Data de encerramento
03/11/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 08/07/2025, 10h51
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 5.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Atualizado: 10/12/2025, 14h15
Taxa global
Inicio da vigência: 04/09/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 04/09/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
19.807.960/0001-96
Atualizado: 10/12/2025, 14h15
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
ASA INVESTMENTS
19.807.960/0001-96
Atualizado: 08/07/2025, 10h51