Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 115,58
03/11/2025
R$ 10.000,00
1
Dias
0
7,77%
Fundo/Casca
ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.976/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.248.976/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2025, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 115,580351 | R$ 0,00 | R$ 27.445.325,07 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 27.433.314,59 | R$ 115,529771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2025 | R$ 27.396.799,93 | R$ 115,375997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2025 | R$ 27.410.228,83 | R$ 115,432550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2025 | R$ 27.415.926,74 | R$ 115,456546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2025 | R$ 27.398.666,64 | R$ 115,383858 | R$ 0,00 | R$ 27.000.000,00 | 5 |
| 24/10/2025 | R$ 54.332.101,36 | R$ 115,242668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2025 | R$ 54.223.456,41 | R$ 115,012223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2025 | R$ 54.147.083,23 | R$ 114,850230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2025 | R$ 54.058.600,21 | R$ 114,662551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2025 | R$ 54.074.400,68 | R$ 114,696064 | R$ 0,00 | R$ 27.000.000,00 | 5 |
| 17/10/2025 | R$ 81.015.349,74 | R$ 114,612525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/10/2025 | R$ 81.050.473,54 | R$ 114,662215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2025 | R$ 81.006.657,87 | R$ 114,600229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2025 | R$ 80.893.342,85 | R$ 114,439922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2025 | R$ 80.867.595,95 | R$ 114,403498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/10/2025 | R$ 80.912.997,33 | R$ 114,467727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2025 | R$ 80.899.227,12 | R$ 114,448246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2025 | R$ 80.836.576,92 | R$ 114,359615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2025 | R$ 80.712.541,92 | R$ 114,184142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2025 | R$ 80.748.416,60 | R$ 114,234894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/10/2025 | R$ 80.730.213,11 | R$ 114,209142 | R$ 5.500.000,00 | R$ 525.000,00 | 5 |