Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/06/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
PDE FI MULT CRED PRIV IE
51.476.294/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
PDE FI MULT CRED PRIV IE
51.476.294/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,092497 | R$ 0,00 | R$ 10.085.057,79 | 0 |
| 14/06/2024 | R$ 10.087.118,40 | R$ 1,092720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 10.082.003,44 | R$ 1,092166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 10.075.691,29 | R$ 1,091482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 10.079.221,62 | R$ 1,091865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 10.077.293,32 | R$ 1,091656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 10.073.798,48 | R$ 1,091277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 10.077.175,39 | R$ 1,091643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 10.071.526,73 | R$ 1,091031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 10.070.588,09 | R$ 1,090929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 10.069.089,07 | R$ 1,090767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.066.315,20 | R$ 1,090467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 10.098.299,94 | R$ 1,089855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 10.098.010,54 | R$ 1,089824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 10.093.869,41 | R$ 1,089377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 10.091.560,04 | R$ 1,089127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 10.089.193,71 | R$ 1,088872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 10.083.744,43 | R$ 1,088284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 10.081.587,52 | R$ 1,088051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 10.079.424,73 | R$ 1,087818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 10.077.679,80 | R$ 1,087629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 10.073.903,97 | R$ 1,087222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |