Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
27/04/2026
-
181
Dias
0
9,16%
Fundo/Casca
JGP HANNOVER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.866.149/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP HANNOVER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
51.866.149/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/04/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,331946 | R$ 0,00 | R$ 22.575.582,82 | 0 |
| 24/04/2026 | R$ 22.557.699,04 | R$ 1,330891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 22.538.122,87 | R$ 1,329736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 22.515.666,58 | R$ 1,328411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 22.501.669,82 | R$ 1,327585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 22.482.891,51 | R$ 1,326477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 22.436.880,72 | R$ 1,323763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 22.421.373,30 | R$ 1,322848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 22.410.102,74 | R$ 1,322183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 22.404.996,57 | R$ 1,321882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 22.389.074,39 | R$ 1,320942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 22.369.345,47 | R$ 1,319778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 22.351.393,33 | R$ 1,318719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 22.331.970,66 | R$ 1,317573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 22.313.878,43 | R$ 1,316506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 22.306.903,54 | R$ 1,316094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 22.299.710,88 | R$ 1,315670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.279.881,70 | R$ 1,314500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 22.266.383,41 | R$ 1,313704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 22.260.161,24 | R$ 1,313337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 22.241.228,57 | R$ 1,312219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 22.236.564,36 | R$ 1,311944 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |