Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
21/06/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ÍON PRÉ FIXADO RF FC
50.600.845/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ÍON PRÉ FIXADO RF FC
50.600.845/0001-96
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,047562 | R$ 0,00 | R$ 826.957,90 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 824.631,39 | R$ 1,044614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 823.180,67 | R$ 1,042777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 823.665,13 | R$ 1,043390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 824.057,14 | R$ 1,043887 | R$ 0,00 | R$ 521.050,41 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.347.408,67 | R$ 1,045673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.343.192,60 | R$ 1,042401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.339.080,00 | R$ 1,039209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.346.380,30 | R$ 1,044874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.341.804,89 | R$ 1,041324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.338.439,82 | R$ 1,038712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 1.356.667,19 | R$ 1,052858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 1.353.012,55 | R$ 1,050022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 1.353.558,83 | R$ 1,050445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 1.354.370,18 | R$ 1,051075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.354.352,39 | R$ 1,051061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 1.350.426,39 | R$ 1,048014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 1.358.651,22 | R$ 1,054397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 1.357.624,17 | R$ 1,053600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 1.352.839,60 | R$ 1,049887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 1.354.337,88 | R$ 1,051050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 1.351.026,20 | R$ 1,048480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |