Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
14/03/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARGENTO FI MULT CRED PRIV IE
51.540.849/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
ARGENTO FI MULT CRED PRIV IE
51.540.849/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,044946 | R$ 0,00 | R$ 15.930.497,36 | 0 |
| 13/03/2024 | R$ 15.933.808,26 | R$ 1,045164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 15.913.606,79 | R$ 1,043838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 15.887.287,34 | R$ 1,042112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 15.893.524,80 | R$ 1,042521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 15.844.376,66 | R$ 1,039297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 15.842.678,99 | R$ 1,039186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 15.835.477,95 | R$ 1,038714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 15.827.539,49 | R$ 1,038193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 15.868.591,00 | R$ 1,040886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 15.862.205,94 | R$ 1,040467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 15.877.814,02 | R$ 1,041491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 15.862.385,06 | R$ 1,040479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 15.847.456,97 | R$ 1,039499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 15.850.649,78 | R$ 1,039709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 15.847.055,67 | R$ 1,039473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 15.815.047,09 | R$ 1,037373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 15.806.620,17 | R$ 1,036821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 15.806.179,21 | R$ 1,036792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 15.815.502,43 | R$ 1,037403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 15.807.707,74 | R$ 1,036892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 15.797.705,61 | R$ 1,036236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |