Fundos | ANBIMA Data

classe

MARLIN FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.394.988/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 999,72

05/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARLIN FI MULT

51.394.988/0001-51

FIF

PLANNER CV

MARLIN FI MULT

51.394.988/0001-51

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2023	R$ 0,00	R$ 999,724111	R$ 0,00	R$ 44.987.111,21	0
04/09/2023	R$ 44.987.111,21	R$ 999,724111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 44.987.527,04	R$ 999,733351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 44.987.942,87	R$ 999,742592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 44.988.304,46	R$ 999,750628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 44.990.586,14	R$ 999,801332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 44.990.947,72	R$ 999,809367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 44.991.309,33	R$ 999,817403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 44.991.670,92	R$ 999,825439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 44.992.032,51	R$ 999,833474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 44.992.394,10	R$ 999,841509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 44.992.755,70	R$ 999,849545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 44.993.117,30	R$ 999,857581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 44.993.478,91	R$ 999,865617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 44.993.840,53	R$ 999,873653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 44.994.202,16	R$ 999,881689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 44.994.563,77	R$ 999,889725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 44.994.925,38	R$ 999,897761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 44.995.287,01	R$ 999,905797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 44.995.648,63	R$ 999,913833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 44.996.010,26	R$ 999,921869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 44.996.371,87	R$ 999,929905	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.