Patrimônio líquido
R$ 21.870.472,01
classe
R$ 21.870.472,01
R$ 1,41
19/08/2026
-
32
Dias
1
13,43%
Fundo/Casca
MSGE PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.701/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MSGE PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.701/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.870.472,01 | R$ 1,408400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.848.231,58 | R$ 1,406968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.836.777,18 | R$ 1,406230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.817.697,80 | R$ 1,405001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.816.540,81 | R$ 1,404927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.811.488,28 | R$ 1,404601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.800.783,15 | R$ 1,403912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.792.113,70 | R$ 1,403354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.787.448,62 | R$ 1,403053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.758.171,64 | R$ 1,401168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.756.635,28 | R$ 1,401069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.742.147,59 | R$ 1,400136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.736.466,71 | R$ 1,399770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.712.648,77 | R$ 1,398236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.695.131,59 | R$ 1,397108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.674.148,10 | R$ 1,395757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.675.286,16 | R$ 1,395830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.663.237,18 | R$ 1,395054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.645.987,38 | R$ 1,393944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.617.465,45 | R$ 1,392107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.610.640,20 | R$ 1,391667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.617.219,47 | R$ 1,392091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |