Patrimônio líquido
R$ 22.264.718,10
classe
R$ 22.264.718,10
R$ 1,43
02/10/2026
-
32
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
MSGE PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.701/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MSGE PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
49.227.701/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.264.718,10 | R$ 1,433788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 22.244.916,97 | R$ 1,432513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.242.599,58 | R$ 1,432364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.228.653,83 | R$ 1,431466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.204.296,95 | R$ 1,429897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.199.379,79 | R$ 1,429581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.181.928,14 | R$ 1,428457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.173.314,75 | R$ 1,427902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.172.265,83 | R$ 1,427834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.164.823,48 | R$ 1,427355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.208.592,59 | R$ 1,430174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.142.481,64 | R$ 1,425916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.119.453,66 | R$ 1,424433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.104.111,57 | R$ 1,423445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 22.104.835,33 | R$ 1,423492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.100.507,24 | R$ 1,423213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.082.456,46 | R$ 1,422051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.055.292,89 | R$ 1,420302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.056.018,60 | R$ 1,420348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.022.842,87 | R$ 1,418212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.008.407,86 | R$ 1,417282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.987.161,54 | R$ 1,415914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |