Patrimônio líquido
R$ 293.572.703,75
classe
R$ 293.572.703,75
R$ 14,33
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
14,47%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
50.585.338/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
50.585.338/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 293.572.703,75 | R$ 14,325332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 293.424.461,55 | R$ 14,318098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 293.274.275,36 | R$ 14,310769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 293.115.877,56 | R$ 14,303040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.962.201,18 | R$ 14,295541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 292.811.888,46 | R$ 14,288207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 292.661.660,98 | R$ 14,280876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 292.510.787,10 | R$ 14,273514 | R$ 95,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 292.360.876,12 | R$ 14,266203 | R$ 187.019,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 292.024.587,27 | R$ 14,258915 | R$ 100,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 291.877.555,64 | R$ 14,251741 | R$ 193.862,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 291.532.951,44 | R$ 14,244375 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 291.081.991,54 | R$ 14,236992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 290.932.045,76 | R$ 14,229658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 290.781.318,35 | R$ 14,222286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 290.628.460,39 | R$ 14,214809 | R$ 1.303,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 290.475.817,48 | R$ 14,207407 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 287.825.705,08 | R$ 14,200001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 287.678.328,17 | R$ 14,192730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 287.531.194,40 | R$ 14,185471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 287.382.907,98 | R$ 14,178156 | R$ 2.928.058,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 284.306.999,80 | R$ 14,170786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |