Patrimônio líquido
R$ 17.769.980,09
classe
R$ 17.769.980,09
R$ 1,34
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,97%
Fundo/Casca
CFHG FC FIF MULT– RESP LIMITADA
51.118.045/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CFHG FC FIF MULT– RESP LIMITADA
51.118.045/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.769.980,09 | R$ 1,339614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.730.712,89 | R$ 1,336654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.778.240,96 | R$ 1,340236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.760.687,57 | R$ 1,338913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.753.053,67 | R$ 1,338338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.723.353,60 | R$ 1,336099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.709.542,63 | R$ 1,335058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.733.272,46 | R$ 1,336846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.750.611,78 | R$ 1,338154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.702.785,94 | R$ 1,334548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.751.706,05 | R$ 1,338236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.748.506,14 | R$ 1,337995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.741.207,93 | R$ 1,337445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.718.322,58 | R$ 1,335719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.689.978,35 | R$ 1,333583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.633.376,95 | R$ 1,329316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.632.554,40 | R$ 1,329254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.608.523,47 | R$ 1,327442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.615.393,86 | R$ 1,327960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.628.156,33 | R$ 1,328922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.618.240,47 | R$ 1,328175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.588.430,50 | R$ 1,325927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |