Patrimônio líquido
R$ 135.753.808,51
classe
R$ 135.753.808,51
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
13,71%
Fundo/Casca
CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.425.255/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CVP ALOCAÇÃO LIVRE CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
51.425.255/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.753.808,51 | R$ 1,357538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 135.901.930,47 | R$ 1,359019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 135.608.882,89 | R$ 1,356089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 135.669.420,69 | R$ 1,356694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 135.591.983,85 | R$ 1,355920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 135.655.911,58 | R$ 1,356559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 135.517.860,25 | R$ 1,355179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 135.478.770,38 | R$ 1,354788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.908.698,76 | R$ 1,359087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.910.003,19 | R$ 1,359100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 136.034.397,12 | R$ 1,360344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 136.243.126,55 | R$ 1,362431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.159.962,64 | R$ 1,361600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.849.195,80 | R$ 1,358492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 135.478.068,08 | R$ 1,354781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.180.589,06 | R$ 1,351806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 134.418.766,22 | R$ 1,344188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.921.015,12 | R$ 1,349210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.660.620,89 | R$ 1,346606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 134.328.027,82 | R$ 1,343280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 134.255.371,76 | R$ 1,342554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 134.657.107,39 | R$ 1,346571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |