Patrimônio líquido
R$ 64.671.016,40
classe
R$ 64.671.016,40
R$ 2.364,09
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALMOUROL FIDC
50.637.204/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
ALMOUROL FIDC
50.637.204/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.671.016,40 | R$ 2.364,085405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 64.705.025,67 | R$ 2.365,328633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 64.723.721,99 | R$ 2.366,012088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 64.738.065,20 | R$ 2.366,536412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 64.756.322,67 | R$ 2.367,203824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 64.782.740,12 | R$ 2.368,169529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 64.806.234,63 | R$ 2.369,028384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 64.829.768,74 | R$ 2.369,888686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 64.872.130,18 | R$ 2.371,437233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 64.889.003,03 | R$ 2.372,054029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 64.892.286,00 | R$ 2.372,174040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 64.921.412,13 | R$ 2.373,238762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 64.927.826,26 | R$ 2.373,473234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 64.954.094,33 | R$ 2.374,433478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 64.969.307,62 | R$ 2.374,989609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 64.977.178,05 | R$ 2.375,277317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 65.001.749,54 | R$ 2.376,175541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 65.017.421,81 | R$ 2.376,748450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 65.039.394,13 | R$ 2.377,551660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 65.057.401,96 | R$ 2.378,209947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 27.458.561,74 | R$ 1.003,763180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 27.475.971,68 | R$ 1.004,399610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |