Patrimônio líquido
R$ 589.905.990,95
classe
R$ 589.905.990,95
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
13,78%
Fundo/Casca
BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.633.643/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.633.643/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 589.905.990,95 | R$ 1,499684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 589.613.250,55 | R$ 1,498940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 589.309.255,60 | R$ 1,498167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 589.050.657,62 | R$ 1,497510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 588.687.953,41 | R$ 1,496588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 588.223.182,14 | R$ 1,495406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 588.623.829,12 | R$ 1,496425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 588.058.726,14 | R$ 1,494988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 587.794.664,56 | R$ 1,494317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 587.350.113,16 | R$ 1,493187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 587.005.847,37 | R$ 1,492311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 586.787.414,93 | R$ 1,491756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 586.417.373,21 | R$ 1,490815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 585.948.956,03 | R$ 1,489624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 585.597.815,13 | R$ 1,488732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 585.421.486,48 | R$ 1,488284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 585.044.013,08 | R$ 1,487324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 584.756.221,46 | R$ 1,486592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 584.468.915,54 | R$ 1,485862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 584.175.612,29 | R$ 1,485116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 583.980.115,43 | R$ 1,484619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 583.686.478,19 | R$ 1,483873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |