Patrimônio líquido
R$ 19.111.002,20
classe
R$ 19.111.002,20
R$ 1,80
20/08/2026
-
32
Dias
2
22,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
51.494.349/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
51.494.349/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.111.002,20 | R$ 1,803371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.072.910,13 | R$ 1,799777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.883.380,92 | R$ 1,781892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.025.920,39 | R$ 1,795343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.952.622,22 | R$ 1,788426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.968.203,71 | R$ 1,789896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.940.973,45 | R$ 1,787327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.949.222,43 | R$ 1,788105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.348.835,46 | R$ 1,825814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.402.433,69 | R$ 1,830871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.479.641,94 | R$ 1,838157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.594.771,02 | R$ 1,849021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.574.640,35 | R$ 1,847121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.529.147,48 | R$ 1,842829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.479.769,55 | R$ 1,838169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.370.411,52 | R$ 1,827850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.075.538,88 | R$ 1,800025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.087.867,80 | R$ 1,801188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.971.320,23 | R$ 1,790190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 18.884.751,07 | R$ 1,782021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.056.634,55 | R$ 1,798241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.121.755,02 | R$ 1,804386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |