Patrimônio líquido
R$ 20.816.766,08
classe
R$ 20.816.766,08
R$ 1,96
02/10/2026
-
32
Dias
2
27,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
51.494.349/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
51.494.349/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.816.766,08 | R$ 1,964332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 20.555.751,87 | R$ 1,939702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 20.585.105,72 | R$ 1,942472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 20.357.528,44 | R$ 1,920997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 20.314.013,92 | R$ 1,916891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 20.468.974,67 | R$ 1,931513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 20.509.488,60 | R$ 1,935336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 20.653.032,52 | R$ 1,948882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 20.654.442,89 | R$ 1,949015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 20.662.915,09 | R$ 1,949814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 20.484.625,55 | R$ 1,932990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 20.518.195,88 | R$ 1,936158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 20.464.577,93 | R$ 1,931099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 20.484.144,74 | R$ 1,932945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 20.400.977,21 | R$ 1,925097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 20.557.297,67 | R$ 1,939848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 20.683.960,58 | R$ 1,951800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 20.397.167,51 | R$ 1,924737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 20.439.346,14 | R$ 1,928718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.312.972,91 | R$ 1,916793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 20.276.550,01 | R$ 1,913356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 20.297.186,03 | R$ 1,915303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |