Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
05/05/2025
R$ 50.000,00
30
Dias
0
5,97%
Fundo/Casca
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 PERF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.262.183/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 PERF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.262.183/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/05/2025, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,096841 | R$ 0,00 | R$ 1.097.393,22 | 0 |
| 02/05/2025 | R$ 1.099.745,98 | R$ 1,099192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.098.234,82 | R$ 1,097682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.096.367,33 | R$ 1,095815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.095.903,36 | R$ 1,095351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.094.397,00 | R$ 1,093846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.093.287,54 | R$ 1,092737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.084.701,26 | R$ 1,084155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.080.275,23 | R$ 1,079731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 1.079.603,86 | R$ 1,079060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 1.076.309,03 | R$ 1,075767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 1.076.861,26 | R$ 1,076319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 1.077.981,74 | R$ 1,077439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 1.073.141,77 | R$ 1,072601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 1.066.471,82 | R$ 1,065935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.069.451,64 | R$ 1,068913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.063.918,15 | R$ 1,063382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.065.326,69 | R$ 1,064790 | R$ 0,00 | R$ 1.047.337,73 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.116.391,42 | R$ 1,066668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 2.128.304,77 | R$ 1,072673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 2.116.869,19 | R$ 1,066909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 2.115.260,99 | R$ 1,066098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |