Patrimônio líquido
R$ 13.008.556,66
classe
R$ 13.008.556,66
R$ 10,12
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FII DE UNIDADES AUTONOMAS III
50.399.189/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FII DE UNIDADES AUTONOMAS III
50.399.189/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.008.556,66 | R$ 10,122697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.007.059,85 | R$ 10,121532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.538.748,62 | R$ 12,091583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 16.835.454,86 | R$ 13,100624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 19.568.170,44 | R$ 15,227105 | R$ 0,00 | R$ 3.911.122,40 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 24.424.605,16 | R$ 19,006173 | R$ 0,00 | R$ 50.686.292,33 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 72.452.880,63 | R$ 56,379704 | R$ 0,00 | R$ 4.971.515,29 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 77.460.317,62 | R$ 60,276275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 80.740.794,65 | R$ 62,829001 | R$ 0,00 | R$ 5.860.847,54 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 87.912.938,29 | R$ 68,410053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 92.363.570,61 | R$ 71,873343 | R$ 0,00 | R$ 1.657.339,13 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 94.222.443,81 | R$ 73,319838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 95.997.313,96 | R$ 74,700965 | R$ 0,00 | R$ 1.519.426,29 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 97.510.403,84 | R$ 75,878386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 98.927.280,53 | R$ 76,980939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 96.776.061,80 | R$ 75,306953 | R$ 0,00 | R$ 3.484.758,56 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 105.389.504,29 | R$ 82,009562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 109.024.429,63 | R$ 84,838104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 114.279.556,81 | R$ 88,927417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 116.226.944,83 | R$ 90,442791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 118.637.472,56 | R$ 92,318559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 120.790.412,42 | R$ 93,993884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |