Patrimônio líquido
R$ 1.350.964,73
classe
R$ 1.350.964,73
R$ 346,40
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-17,05%
Fundo/Casca
FC FI MULTI JAGUAR CRED PRIV IE
28.079.834/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FC FI MULTI JAGUAR CRED PRIV IE
28.079.834/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.350.964,73 | R$ 346,402684 | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.346.869,52 | R$ 346,598785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.347.630,44 | R$ 346,794597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.348.391,41 | R$ 346,990423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.349.152,36 | R$ 347,186243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.349.913,32 | R$ 347,382066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.350.674,24 | R$ 347,577878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.351.435,22 | R$ 347,773706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.352.196,16 | R$ 347,969524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.352.957,08 | R$ 348,165337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.353.718,03 | R$ 348,361157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.354.478,95 | R$ 348,556969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.355.239,94 | R$ 348,752800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.356.000,86 | R$ 348,948612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.360.783,20 | R$ 350,179283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.365.436,28 | R$ 351,376691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.366.131,05 | R$ 351,555481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.366.825,78 | R$ 351,734260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.367.520,56 | R$ 351,913053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.368.215,32 | R$ 352,091840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.368.910,09 | R$ 352,270629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.373.601,93 | R$ 353,478011 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 2 |