Patrimônio líquido
R$ 1.348.467,57
classe
R$ 1.348.467,57
R$ 345,76
17/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-15,34%
Fundo/Casca
FC FI MULTI JAGUAR CRED PRIV IE
28.079.834/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FC FI MULTI JAGUAR CRED PRIV IE
28.079.834/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 19h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 1.348.467,57 | R$ 345,762380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.348.250,00 | R$ 345,706593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.348.032,47 | R$ 345,650816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.347.814,97 | R$ 345,595047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.347.597,51 | R$ 345,539287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.347.380,08 | R$ 345,483537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.347.162,69 | R$ 345,427795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.346.945,33 | R$ 345,372062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.346.728,01 | R$ 345,316339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.346.510,72 | R$ 345,260624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.346.293,47 | R$ 345,204918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 1.346.076,25 | R$ 345,149222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 1.345.859,07 | R$ 345,093534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 1.345.641,92 | R$ 345,037855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 1.347.381,22 | R$ 345,483832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 1.347.163,83 | R$ 345,428090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 1.347.924,79 | R$ 345,623209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 1.348.685,67 | R$ 345,818307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 1.349.446,68 | R$ 346,013439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.350.207,64 | R$ 346,208557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.350.964,73 | R$ 346,402684 | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.346.869,52 | R$ 346,598785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |