Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 189,53
29/02/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
VB CAPITAL FI MULT IE
50.220.074/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SFI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VB CAPITAL FI MULT IE
50.220.074/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 189,529975 | R$ 0,00 | R$ 94.561,36 | 0 |
| 28/02/2024 | R$ 97.555,32 | R$ 195,530790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 97.608,01 | R$ 195,636396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 97.770,37 | R$ 195,961816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 97.880,72 | R$ 196,182991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 97.991,12 | R$ 196,404266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 98.101,51 | R$ 196,625522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 98.211,95 | R$ 196,846877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 105.010,83 | R$ 210,473919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 105.121,46 | R$ 210,695655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 105.232,10 | R$ 210,917412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 105.341,12 | R$ 211,135921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 105.416,84 | R$ 211,287687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 106.179,25 | R$ 212,815791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 106.289,72 | R$ 213,037207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 106.399,45 | R$ 213,257139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 106.465,74 | R$ 213,390005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 106.532,05 | R$ 213,522910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 106.598,38 | R$ 213,655856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 106.662,80 | R$ 213,784973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 106.794,39 | R$ 214,048720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 106.847,54 | R$ 214,155249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |