Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
21/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
13,09%
Fundo/Casca
FCM2 FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
50.652.466/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FCM2 FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
50.652.466/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/01/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,220021 | R$ 0,00 | R$ 15.861.582,54 | 0 |
| 20/08/2025 | R$ 15.855.900,24 | R$ 1,219583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 15.847.548,35 | R$ 1,218941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 15.839.930,71 | R$ 1,218355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 15.833.943,12 | R$ 1,217895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 15.829.350,47 | R$ 1,217541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 15.843.311,27 | R$ 1,218615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 15.826.385,15 | R$ 1,217313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 15.766.696,53 | R$ 1,212722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 15.776.593,13 | R$ 1,213483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 15.764.062,92 | R$ 1,212520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 15.749.760,23 | R$ 1,211419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 15.718.119,46 | R$ 1,208986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 15.711.437,55 | R$ 1,208472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 15.695.599,22 | R$ 1,207254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.655.253,82 | R$ 1,204150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 15.660.964,80 | R$ 1,204590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 15.664.750,76 | R$ 1,204881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 15.644.672,20 | R$ 1,203336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 15.652.793,09 | R$ 1,203961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 15.651.616,62 | R$ 1,203871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 15.658.129,64 | R$ 1,204372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |